Si vous négociez sur le marché des changes et d'autres marchés financiersen évolution rapide, vous devez mettre en place un plan de gestion des risques solide. Il est essentiel d'utiliser différents ordres pour bloquer les bénéfices et limiter les pertes.
Un ordre de take profit est un type d'ordre à cours limité dans le trading. Les ordres à cours limité contrôlent les prix d'exécution car ils peuvent être placés sur un ordre d'achat ou de vente pour garantir qu'un ordre sera exécuté à un niveau de prix spécifique ou à un niveau supérieur.
Un ordre à cours limité a tendance à durer un certain nombre de jours (par exemple 30 jours), jusqu'à ce qu'il soit exécuté ou jusqu'à ce que le trader l'annule. À cet égard, un ordre take profit est clôturé lorsqu'un niveau de profit spécifique est atteint et a tendance à être utilisé par les traders à court terme qui veulent profiter de hausses rapides des prix.
La plupart des traders utilisent les ordres take profit en même temps que les ordres stop-loss (S/L) pour gérer leurs positions ouvertes.
Si l'instrument monte jusqu'au niveau du take profit, l'ordre T/P est exécuté et la position est clôturée en échange d'une rémunération. Si l'instrument chute jusqu'au niveau du stop-loss, l'ordre S/L est exécuté et la position est clôturée pour une perte.
La différence entre le prix du marché et ces deux niveaux détermine le ratio risque/récompense de la transaction.
Qu'est-ce qu'un ordre « take-profit » ?
Voyons ce que sont les ordres take profit, comment ils fonctionnent et les avantages ou inconvénients potentiels de leur utilisation dans votre stratégie de trading.
Trading à court terme et ordres take profit
En utilisant un ordre take profit, vous n'avez pas à vous préoccuper de l'exécution manuelle d'une transaction. Cependant, les ordres take profit sont exécutés au meilleur prix possible et vous pouvez parfois manquer une opportunité car l'ordre T/P peut être exécuté plus tôt, alors que le prix peut rester plus élevé que prévu.
Ainsi, à cet égard, les ordres take profit conviennent au trading à court termeoù vous pouvez gérer le risque sans vous soucier des éventuels ralentissements futurs du marché. Si vous négociez avec une stratégie à long terme, un ordre take profit n'est pas idéal car il peut limiter vos bénéfices potentiels.
Une excellente technique de gestion du risque
Les ordres take profit sont généralement utilisés à des niveaux spécifiques après que les traders ont effectué une analyse technique, soit en utilisant l'analyse des graphiques et des niveaux de support et de résistance, soit en utilisant des techniques de gestion de l'argent, telles que le critère de Kelly, dont la variante a été célèbrement utilisée par Warren Buffet et Bill Gross.
Qu'est-ce qu'un ordre Take Profit (TP) ?
Les ordres take profit sont des outils utilisés par les traders pour bloquer leurs profits à un niveau de prix prédéterminé. En utilisant un ordre take profit, vous pouvez vous assurer que votre position sera clôturée à un prix favorable et que vous éviterez de perdre une partie de vos gains si les conditions du marché évoluent de manière imprévisible.
Un ordre take profit vous permet de gérer vos transactions plus librement, car vous n'avez pas à surveiller manuellement votre transaction en permanence pour décider de la clôturer ou non.
Toutefois, comme nous l'avons mentionné, vous pouvez parfois manquer des opportunités, car le prix de l'actif peut augmenter après l'exécution de l'ordre take profit.
Fonctionnement des ordres take profit
Lorsque vous soumettez un ordre take profit, votre courtier clôture la position si le cours atteint le niveau take profit que vous avez spécifié au départ. Si vous avez une position longue, le take profit est fixé au-dessus du prix d'entrée, mais pour une position courte, il est placé en dessous du prix d'entrée.
Bloquer les profits
Les ordres take-profit sont simplement utilisés pour bloquer les profits. Si vous êtes en position longue sur l'USD/JPY à 147,38 et que vous souhaitez prendre votre profit lorsque le cours atteindra 151,00, vous fixerez ce cours comme niveau de prise de profit. Si le cours acheteur atteint 151,00, la position ouverte est automatiquement clôturée, ce qui vous permet de réaliser votre profit.
Toutefois, dans un marché qui évolue rapidement, il peut y avoir un écart entre le cours actuel du marché et le taux de prise de bénéfice que vous avez fixé.
Si le cours du marché n'atteint jamais le niveau du take profit, l'ordre restera en suspens jusqu'à ce que vous l'annuliez ou qu'il soit clôturé pour d'autres raisons.
Pourquoi utiliser un take profit ?
Verrouiller les profits
Un take profit protège vos gains potentiels car il vous permet de bloquer automatiquement vos profits, ce qui vous permet de tirer parti des conditions du marché sans avoir à rester devant votre écran 24 heures sur 24.
Gérer efficacement le risque
Vous pouvez gérer efficacement votre risque en fixant des points de sortie prédéfinis et protéger ainsi votre capital investi des fluctuations du marché.
Contrôler les réactions émotionnelles
Un ordre take profit vous permet de garder le contrôle de vos émotions en supprimant le facteur humain lors de la clôture d'une position, ce qui vous aide à rester discipliné.
Pourquoi les ordres take profit ne fonctionnent-ils pas toujours ?
Vous avez moins de marge de manœuvre
En fixant un niveau de take profit fixe, vous avez moins de marge de manœuvre pour improviser et agir rapidement si les choses évoluent à votre avantage. Par exemple, si une position est clôturée prématurément et que le marché continue d'évoluer en votre faveur, vous perdrez d'autres bénéfices.
Des opportunités limitées
Vous risquez de manquer des bénéfices potentiels si le marché change de direction avant d'avoir atteint le niveau de prise de bénéfices.
Slippage
Les ordres take profit sont sujets au slippage lorsqu'un ordre est exécuté à un prix inférieur à celui prévu.
En période de forte volatilité, le slippage peut réduire l'efficacité d'un ordre take profit. Il y a dérapage lorsque votre ordre est exécuté à un prix différent de celui que vous avez spécifié.
La différence entre le prix d'exécution prévu et le prix d'exécution réel est appelée slippage. Lorsque votre ordre est exécuté à un prix différent du prix prédéterminé, on dit que vous avez subi un slippage.
Les ordres take profit en un coup d'œil
- Un ordre take profit vous permet de bloquer automatiquement vos gains, ce qui vous aide à gérer les risques et à garder le contrôle de vos émotions.
- Vous pouvez protéger vos fonds et explorer les opportunités de trading dans de bonnes conditions de marché en fixant des points de sortie prédéterminés.
- Leur flexibilité et leur nature limitées peuvent entraîner des opportunités manquées et une exposition accrue au slippage.
Comment utiliser le take profit pour atténuer les risques ?
Pour atténuer les risques liés à la flexibilité limitée des ordres take profit, vous devez toujours examiner les conditions de marché existantes, ajuster vos niveaux de take profit et envisager d'autres types d'ordres si nécessaire.
Autres types d'ordres
Ordre Stop à cours limité
L'ordre stop à cours limité combine des éléments des ordres stop et à cours limité pour vous permettre de mieux contrôler vos transactions.
Stop Loss (SL)
L'ordre stop loss est un autre ordre à cours limité qui protège vos fonds durement gagnés contre d'autres pertes en clôturant une transaction qui va à l'encontre de vos attentes à un prix spécifié avant que vous ne subissiez des pertes de plus en plus importantes.
Ordre stop suiveur
L'ordre stop suiveur est un type d'ordre plus complexe et plus avancé qui vous permet de bloquer vos bénéfices tout en leur donnant la possibilité d'augmenter. Il modifie automatiquement le prix d'arrêt à un pourcentage ou à un montant spécifié en dessous du prix du marché pour les ordres d'achat (ou au-dessus pour les ordres de vente).
Ce type d'ordre est particulièrement utile pour les stratégies de suivi de tendance, car il vous permet de suivre la tendance le plus longtemps possible. Le stop suiveur vous permet de protéger vos bénéfices sur le marché des changes en cas de retournement de tendance, sans pour autant clôturer prématurément la position. Il permet de trouver un équilibre entre le maintien d'une transaction gagnante et la protection contre les replis du marché.
Les stops suiveurs protègent vos bénéfices lorsque votre transaction est fructueuse et empêchent les gains importants de se transformer en petits gains et les petits gains de se transformer en pertes.
Ainsi, si vous souhaitez rester dans le trading à long terme, l'utilisation de l'un de ces ordres, si nécessaire, vous aidera à gérer les risques et à bloquer les profits potentiels. Assurez-vous toujours d'avoir effectué vos recherches et surveillez de près les marchés, car les fluctuations imprévisibles peuvent avoir un impact significatif sur vos transactions.
Clause de non-responsabilité : Ces informations ne sont pas considérées comme des conseils ou des recommandations d'investissement, mais plutôt comme une communication marketing.
